績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.94% | 2.19% | 6.02% | 2.52% | 9.09% | 18.95% | 48.77% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.11% | 0.78% | -1.52% | 1.17% | 4.47% | 18.46% | 55.80% | 51.06% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 47% | 59% | 49% | 70% | 53% | 72% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 12.5185 | -0.1292 | -1.02% |
| 2025/04/07 | 12.6477 | 0.0491 | 0.39% |
| 2025/04/06 | 12.5986 | 0.1375 | 1.10% |
| 2025/04/01 | 12.4611 | 0.0846 | 0.68% |
| 2025/03/31 | 12.3765 | 0.0448 | 0.36% |
| 2025/03/30 | 12.3317 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 12.3517 | 0.0515 | 0.42% |
| 2025/03/26 | 12.3002 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 12.3013 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 12.3043 | 0.0146 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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