績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.03% | 0.09% | 0.80% | -0.12% | 4.54% | 2.48% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.47% | -0.26% | 1.62% | 0.96% | 5.87% | 19.52% | 27.15% | 26.37% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 66% | 30% | 36% | 28% | 9% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.4802 | 0.0197 | 0.26% |
| 2025/04/22 | 7.4605 | 0.0280 | 0.38% |
| 2025/04/21 | 7.4325 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 7.4340 | 0.0143 | 0.19% |
| 2025/04/15 | 7.4197 | -0.0236 | -0.32% |
| 2025/04/14 | 7.4433 | 0.0208 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 7.4225 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 7.4296 | -0.0528 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 7.4824 | 0.0097 | 0.13% |
| 2025/04/08 | 7.4727 | -0.0557 | -0.74% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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