績效表現
更新日期：2025/11/09| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.43% | 5.37% | 10.01% | 6.66% | 7.78% | 15.87% | 34.67% | 24.38% |
| 基準指數 | -4.38% | -8.98% | -8.24% | -5.98% | -2.54% | 25.00% | 50.53% | 59.31% |
| 同組平均 | 1.00% | 6.93% | 10.77% | 4.59% | 4.27% | 24.56% | 52.77% | 52.58% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 74% | 61% | 48% | 48% | 14% | 45% | 5% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/09 | 1.6490 | 0.0080 | 0.49% |
| 2025/11/06 | 1.6410 | -0.0100 | -0.61% |
| 2025/11/05 | 1.6510 | 0.0040 | 0.24% |
| 2025/11/04 | 1.6470 | 0.0020 | 0.12% |
| 2025/11/03 | 1.6450 | -0.0060 | -0.36% |
| 2025/11/02 | 1.6510 | 0.0080 | 0.49% |
| 2025/10/30 | 1.6430 | 0.0040 | 0.24% |
| 2025/10/29 | 1.6390 | 0.0010 | 0.06% |
| 2025/10/28 | 1.6380 | 0.0010 | 0.06% |
| 2025/10/27 | 1.6370 | -0.0070 | -0.43% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師