績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.24% | -0.64% | -1.97% | -0.66% | 4.60% | -7.38% | -14.56% | 0.61% |
| 基準指數 | 0.26% | 4.79% | 8.90% | 8.44% | 6.20% | 21.36% | 37.48% | -- |
| 同組平均 | -1.06% | 0.63% | 3.20% | 1.19% | 7.42% | 24.74% | 37.64% | 45.19% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 10% | 51% | 10% | 14% | 33% | 10% | 5% | 8% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 4.7100 | 0.0400 | 0.86% |
| 2025/04/21 | 4.6700 | 0.0040 | 0.09% |
| 2025/04/16 | 4.6660 | 0.0160 | 0.34% |
| 2025/04/15 | 4.6500 | 0.0120 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 4.6380 | 0.0310 | 0.67% |
| 2025/04/13 | 4.6070 | 0.0300 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 4.5770 | -0.0180 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 4.5950 | 0.0500 | 1.10% |
| 2025/04/08 | 4.5450 | -0.0710 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 4.6160 | 0.0550 | 1.21% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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