績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.37% | 1.53% | -0.21% | 1.02% | 5.11% | -3.61% | -6.24% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.81% | -5.09% | -4.49% | -2.98% | 1.31% | 8.49% | 42.66% | 38.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 97% | 93% | 96% | 84% | 50% | 5% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9.6610 | 0.0830 | 0.87% |
| 2025/04/23 | 9.5780 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/04/22 | 9.5760 | 0.0550 | 0.58% |
| 2025/04/21 | 9.5210 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 9.5370 | 0.0280 | 0.29% |
| 2025/04/15 | 9.5090 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 9.4990 | 0.0500 | 0.53% |
| 2025/04/13 | 9.4490 | 0.0840 | 0.90% |
| 2025/04/10 | 9.3650 | -0.0690 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 9.4340 | 0.0640 | 0.68% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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