績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.36% | 0.71% | -0.42% | 0.27% | 5.20% | 2.93% | 5.51% | -- |
| 基準指數 | -1.53% | 1.09% | -0.61% | 0.07% | 4.87% | 5.48% | 9.63% | -- |
| 同組平均 | -0.39% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 6.84% | 19.57% | 21.00% | 21.35% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 69% | 21% | 45% | 40% | 55% | 45% | 38% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 8.7690 | 0.0190 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 8.7500 | 0.0580 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 8.6920 | -0.0540 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 8.7460 | 0.0560 | 0.64% |
| 2025/04/08 | 8.6900 | -0.0930 | -1.06% |
| 2025/04/07 | 8.7830 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 8.7820 | -0.0880 | -0.99% |
| 2025/04/03 | 8.8700 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/04/02 | 8.8810 | 0.0170 | 0.19% |
| 2025/04/01 | 8.8640 | -0.0010 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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