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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

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單位淨值 (04/22)
11.3063
0.05%
0.0051
近1月:0.21%近3月:1.04%近1年:4.59%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/15
基金規模:TWD5.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過38%(921/1626)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.21%1.04%1.85%1.52%4.59%6.09%----
基準指數----------------
同組平均-1.12%0.62%1.07%2.46%6.64%15.09%51.35%46.67%
同組排名----
贏過N%基金64%63%66%59%43%46%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師