績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.12% | -0.87% | 1.15% | -0.12% | 5.02% | 10.48% | 19.89% | 12.63% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | 17.03% | 40.31% | -- |
| 同組平均 | -3.08% | -1.40% | -0.80% | 0.63% | 4.81% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 38% | 66% | 33% | 55% | 56% | 22% | 34% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 12.0198 | 0.0419 | 0.35% |
| 2025/04/21 | 11.9779 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 11.9876 | 0.0111 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 11.9765 | 0.0177 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 11.9588 | 0.0538 | 0.45% |
| 2025/04/13 | 11.9050 | -0.0448 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 11.9498 | -0.0856 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 12.0354 | 0.0544 | 0.45% |
| 2025/04/08 | 11.9810 | -0.0501 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 12.0311 | -0.0548 | -0.45% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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