績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.79% | -0.19% | 2.12% | 0.38% | 6.25% | 10.02% | 29.13% | 42.69% |
| 基準指數 | 0.51% | 0.04% | 0.82% | 4.51% | 7.50% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.11% | 0.63% | 1.12% | 2.53% | 6.70% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 37% | 68% | 39% | 61% | 59% | 53% | 54% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.2551 | 0.0116 | 0.16% |
| 2025/04/21 | 7.2435 | 0.0043 | 0.06% |
| 2025/04/16 | 7.2392 | 0.0055 | 0.08% |
| 2025/04/15 | 7.2337 | 0.0011 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 7.2326 | 0.0350 | 0.49% |
| 2025/04/13 | 7.1976 | 0.0180 | 0.25% |
| 2025/04/10 | 7.1796 | -0.0448 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 7.2244 | 0.0210 | 0.29% |
| 2025/04/08 | 7.2034 | -0.0656 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 7.2690 | -0.0022 | -0.03% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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