基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund | ||
| 基金管理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | You Kai Hui (2023/10/30) | ||
| 基金規模 | TWD 633,947,195 (2024/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 日本 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | TW0000065705 |
| 基準指數 | Nikkei 225 Average PR JPY | 成立日期 | 2016/04/25 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | "追蹤日經平均股價指數績效表現為本子基金投資組合管理之目標。(1)本子基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1) 本子基金自上市日起追蹤標的指數，投資於日本證券集中交易市場之上市股票、承銷股票及存託憑證之總額，不得低於基金淨資產價值80%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2) 本子基金之指數化投資策略，原則上以前述1) 方法為主，但為符合本子基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本子基金從事證券相關商品交易，以使投資組合之整體 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.45% | 最高管理費 | 0.45% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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