績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.23% | 10.98% | 18.60% | 5.39% | 8.76% | 56.13% | 77.87% | -- |
| 基準指數 | 2.07% | 3.26% | 9.67% | 4.83% | 24.01% | 60.33% | 107.83% | -- |
| 同組平均 | 1.73% | 8.52% | 20.85% | 6.10% | 7.67% | 71.48% | 98.15% | 216.05% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 81% | 31% | 46% | 57% | 31% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 53.3800 | 0.3500 | 0.66% |
| 2025/11/03 | 53.0300 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/11/02 | 53.2000 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/10/30 | 53.3100 | 0.1200 | 0.23% |
| 2025/10/29 | 53.1900 | 0.0600 | 0.11% |
| 2025/10/28 | 53.1300 | -0.1400 | -0.26% |
| 2025/10/27 | 53.2700 | 0.0600 | 0.11% |
| 2025/10/26 | 53.2100 | 0.7100 | 1.35% |
| 2025/10/22 | 52.5000 | 0.3000 | 0.57% |
| 2025/10/21 | 52.2000 | -0.2800 | -0.53% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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