績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.28% | -0.67% | 0.02% | -0.46% | 2.35% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 1.13% | -0.98% | -0.49% | 2.95% | 3.36% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.92% | 1.64% | 2.77% | 1.95% | 6.56% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 7% | 5% | 3% | 5% | 3% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 12.3685 | 0.0537 | 0.44% |
| 2025/04/22 | 12.3148 | 0.0405 | 0.33% |
| 2025/04/21 | 12.2743 | -0.0236 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 12.2979 | 0.0171 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 12.2808 | 0.0175 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 12.2633 | 0.0423 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 12.2210 | 0.0279 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 12.1931 | -0.0937 | -0.76% |
| 2025/04/09 | 12.2868 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 12.2854 | -0.0547 | -0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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