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2025/04/23 2.15%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

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單位淨值 (04/23)
7.9894
0.23%
0.0182
近1月：-1.47%近3月：-0.75%近1年：2.63%
管理費：1.00%成立日期：2018/10/01
基金規模：TWD127.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過18%(1509/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金-7.65%股票0.35%
債券105.05%其他2.25%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12美國歐元區加拿大拉丁美洲新興亞洲其他
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.21%0.21%0.12%0.12%0.11%0.11%0.10%0.10%0.08%0.08%0.06%0.06%0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%科技健康護理金融服務周期性消費電訊服務工業房地產能源基本物料公用00.050.10.150.20.25
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.127.40%7.40%7.26%7.26%5.98%5.98%5.56%5.56%5.13%5.13%5.11%5.11%4.49%4.49%4.42%4.42%4.34%4.34%3.85%3.85%PIMCO …PIMCO Funds: Global Investors Series plc EmergingInvesco…Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FunPIMCO …PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global InPIMCO …PIMCO Funds: Global Investors Series plc DiversifiSchrod…Schroder ISF Global Corporate Bond A DistributionPIMCO …PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global HiGHYIMU…GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High YieldLO Fun…LO Funds - Asia Value Bond (USD) N DGCBIAU…GCBIAU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond I (accAMUND…AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C)02468

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師