績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.21% | 1.98% | 3.67% | 2.18% | 9.69% | 20.09% | 35.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.68% | 3.77% | 1.18% | 4.06% | 7.91% | 21.14% | 59.26% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 48% | 49% | 58% | 88% | 57% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 13.3920 | -0.1077 | -0.80% |
| 2025/04/01 | 13.4997 | -0.0098 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 13.5095 | 0.0224 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 13.4871 | 0.0088 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 13.4783 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 13.4762 | 0.0094 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 13.4668 | 0.0059 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 13.4609 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 13.4697 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 13.4694 | 0.0104 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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