績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.51% | 0.99% | 2.84% | 1.36% | 6.25% | 11.11% | 11.34% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 77% | 87% | 78% | 73% | 58% | 12% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.0156 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 11.0171 | -0.0265 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 11.0436 | 0.0074 | 0.07% |
| 2025/04/06 | 11.0362 | -0.0794 | -0.71% |
| 2025/04/01 | 11.1156 | -0.0164 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 11.1320 | 0.0166 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 11.1154 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 11.1133 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 11.1168 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1180 | 0.0103 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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