績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.00% | 0.42% | 2.31% | 0.78% | 5.41% | 10.53% | 8.64% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.64% | -1.90% | -2.10% | -0.21% | 4.32% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 70% | 77% | 58% | 61% | 57% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 9.2613 | 0.0067 | 0.07% |
| 2025/04/20 | 9.2546 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 9.2615 | 0.0056 | 0.06% |
| 2025/04/15 | 9.2559 | 0.0065 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 9.2494 | 0.0071 | 0.08% |
| 2025/04/13 | 9.2423 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 9.2485 | -0.0359 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 9.2844 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/04/08 | 9.2888 | -0.0922 | -0.98% |
| 2025/04/07 | 9.3810 | 0.0054 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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