績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.98% | 0.79% | 0.34% | 0.81% | 2.71% | 0.93% | 6.97% | 5.20% |
| 基準指數 | 1.67% | 3.12% | 3.05% | 3.04% | 7.92% | 12.60% | 25.06% | 35.14% |
| 同組平均 | 0.00% | 2.61% | 3.51% | 3.82% | 8.89% | 21.88% | 48.28% | 46.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 84% | 76% | 76% | 85% | 70% | 54% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.0525 | 0.0346 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 11.0179 | 0.0133 | 0.12% |
| 2025/04/21 | 11.0046 | -0.0118 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 11.0164 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 11.0206 | 0.0276 | 0.25% |
| 2025/04/14 | 10.9930 | 0.0179 | 0.16% |
| 2025/04/13 | 10.9751 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 10.9723 | -0.0547 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 11.0270 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 11.0286 | -0.0563 | -0.51% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師