績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.51% | -0.36% | 3.46% | -1.37% | 0.44% | 23.29% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.67% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.45% | 3.24% | 3.75% | 5.18% | 9.47% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 30% | 58% | 24% | 30% | 64% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.3773 | 0.0335 | 0.46% |
| 2025/04/21 | 7.3438 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/04/20 | 7.3413 | -0.0443 | -0.60% |
| 2025/04/17 | 7.3856 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.3953 | 0.0139 | 0.19% |
| 2025/04/15 | 7.3814 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/04/14 | 7.3839 | 0.0037 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 7.3802 | -0.0822 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 7.4624 | -0.0812 | -1.08% |
| 2025/04/09 | 7.5436 | -0.0807 | -1.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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