績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.20% | -3.47% | -5.34% | -2.37% | 0.68% | 0.77% | 21.55% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.01% | -1.40% | -0.75% | 0.79% | 5.19% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 18% | 12% | 13% | 13% | 22% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.2900 | 0.0500 | 0.49% |
| 2025/04/22 | 10.2400 | 0.0700 | 0.69% |
| 2025/04/21 | 10.1700 | 0.0600 | 0.59% |
| 2025/04/20 | 10.1100 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 10.1600 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/04/15 | 10.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 10.1200 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/13 | 10.1100 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/04/10 | 10.0800 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/09 | 10.1500 | -0.1400 | -1.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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