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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型

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單位淨值 (01/07)
3.5561
-0.01%
-0.0005
近1月:-1.28%近3月:-3.71%近1年:1.86%
管理費:1.70%成立日期:2019/04/08
基金規模:TWD39.7億2024/11/29
同組別排名:
贏過6%(482/514)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.28%-3.71%-1.22%0.80%1.86%-2.42%-14.77%--
基準指數-1.05%-2.09%3.26%5.76%8.78%14.29%8.71%--
同組平均-0.84%-0.40%2.61%0.45%11.20%10.03%3.05%18.30%
同組排名--
贏過N%基金25%15%10%76%6%14%4%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/073.5561-0.0005-0.01%
2025/01/063.5566-0.0057-0.16%
2025/01/053.56230.01330.37%
2025/01/023.54900.00990.28%
2025/01/013.5391-0.0387-1.08%
2024/12/303.57780.00310.09%
2024/12/293.5747-0.0037-0.10%
2024/12/263.5784-0.0074-0.21%
2024/12/253.5858-0.0056-0.16%
2024/12/233.59140.00610.17%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師