績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.37% | -1.01% | -2.27% | -1.04% | 2.22% | -1.11% | 14.19% | -- |
| 基準指數 | 0.54% | 3.26% | 3.07% | 2.62% | 13.53% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.86% | 0.51% | -1.25% | 1.51% | 6.68% | 15.63% | 52.05% | 47.35% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 30% | 45% | 29% | 22% | 21% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 5.4144 | 0.0259 | 0.48% |
| 2025/04/13 | 5.3885 | 0.0286 | 0.53% |
| 2025/04/10 | 5.3599 | -0.0214 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 5.3813 | 0.0182 | 0.34% |
| 2025/04/08 | 5.3631 | -0.0294 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 5.3925 | 0.0031 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 5.3894 | -0.1514 | -2.73% |
| 2025/04/01 | 5.5408 | -0.0304 | -0.55% |
| 2025/03/31 | 5.5712 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 5.5705 | 0.0083 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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