績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.51% | -1.26% | -1.54% | -0.97% | 2.46% | -1.00% | 14.05% | -- |
| 基準指數 | 0.54% | 3.26% | 3.07% | 2.62% | 13.53% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.27% | 0.52% | 0.64% | 2.24% | 6.54% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 27% | 28% | 24% | 18% | 21% | 25% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 11.4606 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/20 | 11.4616 | -0.0193 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.4809 | 0.0152 | 0.13% |
| 2025/04/15 | 11.4657 | 0.0115 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 11.4542 | 0.0549 | 0.48% |
| 2025/04/13 | 11.3993 | 0.0604 | 0.53% |
| 2025/04/10 | 11.3389 | -0.0453 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 11.3842 | 0.0387 | 0.34% |
| 2025/04/08 | 11.3455 | -0.0625 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 11.4080 | 0.0075 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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