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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %
2025/04/22 2.81%

富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

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單位淨值 (04/22)
11.5245
0.56%
0.0639
近1月:-1.96%近3月:-0.63%近1年:2.81%
管理費:1.25%成立日期:2016/11/24
基金規模:TWD5.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過22%(1427/1829)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金1.61%股票0.00%
債券96.45%其他1.94%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.57%1.57%1.31%1.31%1.09%1.09%1.08%1.08%0.95%0.95%0.60%0.60%0.56%0.56%0.46%0.46%0.32%0.32%0.09%0.09%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.511.52
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.123.68%3.68%3.66%3.66%2.37%2.37%2.36%2.36%2.34%2.34%2.34%2.34%1.96%1.96%1.85%1.85%1.84%1.84%1.81%1.81%RESORT…RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4.625%KB CAPI…KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5%JOY TRS…JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75%BANK O…BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VARSECURI…SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5%ZHONG…ZHONGAN ONLINE P&C INSUR (REG) (REG S) 3.125%POSCO …POSCO SER REGS (REG S) 5.875%PHILIPP…PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.5%HYUND…HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG) (REG S) 6.375%RENES…RENESAS ELECTRONICS CORP SER REGS (REG S) 2.17%01234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師