績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.28% | 10.65% | 25.56% | 14.77% | 15.72% | 115.75% | 151.04% | -- |
| 基準指數 | 2.19% | 13.54% | 15.32% | 5.97% | 19.35% | 105.39% | 136.31% | -- |
| 同組平均 | 4.26% | 8.82% | 18.00% | 8.01% | 6.72% | 65.59% | 107.69% | 207.52% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 78% | 94% | 93% | 94% | 97% | 98% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 101.6500 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 101.7000 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/11/09 | 101.8900 | 2.2100 | 2.22% |
| 2025/11/06 | 99.6800 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 99.8300 | -1.9400 | -1.91% |
| 2025/11/04 | 101.7700 | 0.8900 | 0.88% |
| 2025/11/03 | 100.8800 | -1.9200 | -1.87% |
| 2025/11/02 | 102.8000 | 0.6000 | 0.59% |
| 2025/10/30 | 102.2000 | 0.5100 | 0.50% |
| 2025/10/29 | 101.6900 | -0.8700 | -0.85% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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