績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 5.25% | 14.97% | 32.32% | 14.90% | 22.38% | 115.50% | 126.78% | -- |
| 基準指數 | 2.19% | 13.54% | 15.32% | 5.97% | 19.35% | 110.68% | 119.02% | -- |
| 同組平均 | 1.81% | 8.60% | 20.89% | 6.14% | 7.78% | 71.45% | 97.76% | 215.93% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 94% | 95% | 97% | 96% | 96% | 88% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 101.7700 | 0.8900 | 0.88% |
| 2025/11/03 | 100.8800 | -1.9200 | -1.87% |
| 2025/11/02 | 102.8000 | 0.6000 | 0.59% |
| 2025/10/30 | 102.2000 | 0.5100 | 0.50% |
| 2025/10/29 | 101.6900 | -0.8700 | -0.85% |
| 2025/10/28 | 102.5600 | 0.2900 | 0.28% |
| 2025/10/27 | 102.2700 | 0.4000 | 0.39% |
| 2025/10/26 | 101.8700 | 2.6200 | 2.64% |
| 2025/10/22 | 99.2500 | 1.0600 | 1.08% |
| 2025/10/21 | 98.1900 | -0.7100 | -0.72% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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