績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.65% | 4.90% | 3.58% | 4.23% | 8.48% | 14.75% | 1.54% | -- |
| 基準指數 | -0.72% | -2.36% | -1.47% | 1.97% | 2.39% | 8.64% | -1.37% | -- |
| 同組平均 | -2.98% | 0.21% | -1.21% | 0.07% | 4.56% | 21.88% | 48.28% | 46.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 22% | 75% | 36% | 31% | 35% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 9.8500 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 9.8700 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 9.9100 | 0.0300 | 0.30% |
| 2025/03/30 | 9.8800 | 0.0500 | 0.51% |
| 2025/03/27 | 9.8300 | 0.0600 | 0.61% |
| 2025/03/26 | 9.7700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.7700 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 9.7900 | 0.0300 | 0.31% |
| 2025/03/23 | 9.7600 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 9.7900 | -0.0100 | -0.10% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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