績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.06% | 3.18% | -0.29% | 3.27% | 4.97% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 0.04% | 2.92% | -4.85% | 0.16% | 4.99% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.10% | 2.58% | 2.69% | 2.81% | 7.91% | 17.33% | 16.98% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 99% | 89% | 36% | 83% | 36% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.8988 | 0.0201 | 0.18% |
| 2025/03/31 | 10.8787 | 0.0124 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 10.8663 | 0.0205 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 10.8458 | 0.0534 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 10.7924 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/03/25 | 10.7866 | -0.0207 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 10.8073 | 0.0163 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 10.7910 | -0.0406 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 10.8316 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/19 | 10.8281 | 0.0077 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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