績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.40% | 5.30% | 12.57% | -2.95% | 5.25% | 48.22% | 15.99% | 84.04% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.95% | 55.69% | 125.95% |
| 同組平均 | 1.59% | 7.63% | 14.50% | 6.26% | 7.62% | 48.29% | 45.61% | 110.84% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 23% | 43% | 3% | 17% | 26% | 17% | 23% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 20.0600 | 0.0500 | 0.25% |
| 2025/11/03 | 20.0100 | -0.3100 | -1.53% |
| 2025/11/02 | 20.3200 | 0.0800 | 0.40% |
| 2025/10/30 | 20.2400 | 0.2300 | 1.15% |
| 2025/10/29 | 20.0100 | -0.3900 | -1.91% |
| 2025/10/28 | 20.4000 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 20.5200 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/10/26 | 20.5900 | 0.1400 | 0.68% |
| 2025/10/22 | 20.4500 | 0.0600 | 0.29% |
| 2025/10/21 | 20.3900 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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