績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.79% | 11.59% | 16.07% | 12.61% | 11.38% | 21.41% | 5.03% | 48.52% |
| 基準指數 | -2.05% | -5.98% | -2.12% | -1.15% | 11.64% | 39.01% | 6.47% | 50.38% |
| 同組平均 | 1.59% | 7.63% | 14.50% | 6.26% | 7.62% | 48.29% | 45.61% | 110.84% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 79% | 98% | 99% | 92% | 96% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 10.1011 | 0.0504 | 0.50% |
| 2025/11/03 | 10.0507 | -0.0231 | -0.23% |
| 2025/11/02 | 10.0738 | 0.0575 | 0.57% |
| 2025/10/30 | 10.0163 | -0.1007 | -1.00% |
| 2025/10/29 | 10.1170 | 0.0392 | 0.39% |
| 2025/10/27 | 10.0778 | -0.0777 | -0.77% |
| 2025/10/26 | 10.1555 | 0.1384 | 1.38% |
| 2025/10/22 | 10.0171 | 0.0706 | 0.71% |
| 2025/10/21 | 9.9465 | -0.0516 | -0.52% |
| 2025/10/20 | 9.9981 | 0.0992 | 1.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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