績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 0.67% | 2.02% | 1.19% | 4.52% | 5.37% | 15.62% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.12% | 0.62% | 1.07% | 2.46% | 6.64% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 52% | 68% | 56% | 42% | 43% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.5284 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/04/21 | 9.5269 | 0.0141 | 0.15% |
| 2025/04/20 | 9.5128 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 9.5264 | 0.0083 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 9.5181 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 9.5179 | 0.0071 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 9.5108 | 0.0213 | 0.22% |
| 2025/04/10 | 9.4895 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.4993 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 9.4981 | -0.0151 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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