績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.70% | 1.99% | 4.74% | 2.56% | 9.43% | 21.81% | 35.42% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.45% | 3.24% | 3.75% | 5.18% | 9.47% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 72% | 70% | 74% | 90% | 61% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.5580 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/04/21 | 11.5526 | 0.0099 | 0.09% |
| 2025/04/20 | 11.5427 | -0.0155 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 11.5582 | 0.0087 | 0.08% |
| 2025/04/15 | 11.5495 | 0.0044 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 11.5451 | 0.0068 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 11.5383 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/04/10 | 11.5372 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 11.5528 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 11.5572 | -0.0009 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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