績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.91% | 2.19% | 5.03% | 2.44% | 9.75% | 21.59% | 35.31% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.44% | 3.49% | 0.89% | 3.82% | 7.53% | 21.14% | 59.32% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 51% | 59% | 60% | 63% | 86% | 61% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 6.8466 | 0.0096 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 6.8370 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 6.8410 | -0.1821 | -2.59% |
| 2025/03/31 | 7.0231 | 0.0034 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 7.0197 | 0.0083 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.0114 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 7.0123 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 7.0106 | 0.0025 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 7.0081 | 0.0038 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 7.0043 | 0.0034 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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