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2025/04/23 6.47%

施羅德2025到期新興市場債券基金－累積型

其他新台幣同組基金排行
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單位淨值 (04/23)
10.4209
0.17%
0.0178
近1月：-1.40%近3月：0.62%近1年：6.47%
管理費：0.60%成立日期：2019/12/25
基金規模：TWD64.0億2025/04/23
同組別排名：
贏過63%(671/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金25.23%股票0.00%
債券74.21%其他0.56%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.33%0.33%0.27%0.27%0.22%0.22%0.22%0.22%0.20%0.20%0.12%0.12%0.11%0.11%0.09%0.09%0.07%0.07%0.02%0.02%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.86%3.86%3.85%3.85%3.85%3.85%3.85%3.85%3.84%3.84%3.83%3.83%3.83%3.83%3.82%3.82%3.82%3.82%3.82%3.82%DEVEL…DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75%DEVEL…DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% 12MAY2025PETROL…PETROLEOS MEXICANO 6.875%REPUBL…REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026MEXICO…MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026PT IND…PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75%PT IND…PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75%CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025PETROL…PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師