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技術線圖 :

施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

單位淨值 (07/29)
5.6600
-0.07%
-0.0041
近1月:0.59%近3月:1.43%近1年:7.43%
管理費:1.50%成立日期:2012/03/26
基金規模:TWD3.7億2026/07/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/29

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.59%1.43%1.91%2.25%7.43%8.63%-15.26%-14.84%
基準指數1.89%4.18%7.40%10.48%8.47%17.16%-47.06%-39.97%
同組平均-1.57%2.41%4.08%5.73%17.34%45.52%44.81%123.27%
同組排名--
贏過N%基金89%97%89%88%88%39%42%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師