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技術線圖 :

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

單位淨值 (05/28)
22.6403
-0.79%
-0.1814
近1月:6.22%近3月:7.88%近1年:36.82%
管理費:0.63%成立日期:2012/09/07
基金規模:HKD189.2億2026/05/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/28

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效6.22%7.88%20.84%18.72%36.82%46.76%26.57%73.60%
基準指數3.21%2.88%12.41%10.93%24.83%41.71%18.32%86.26%
同組平均5.00%4.77%14.31%12.48%32.25%40.82%31.41%68.50%
同組排名
贏過N%基金79%85%82%82%77%71%85%64%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師