績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.74% | -1.27% | -2.28% | -0.96% | 2.35% | 11.02% | 18.08% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -3.15% | -0.43% | -0.66% | -0.09% | 4.74% | 20.38% | 27.98% | 27.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 36% | 52% | 48% | 39% | 75% | 58% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 115.6769 | -0.4739 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 116.1508 | 1.5620 | 1.36% |
| 2025/04/08 | 114.5888 | -1.8211 | -1.56% |
| 2025/04/07 | 116.4099 | -0.5754 | -0.49% |
| 2025/04/06 | 116.9853 | -1.7337 | -1.46% |
| 2025/04/03 | 118.7190 | -0.6742 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 119.3932 | -0.1095 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 119.5027 | 0.1602 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 119.3425 | 0.1289 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 119.2136 | -0.1062 | -0.09% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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