績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 4.42% | -2.26% | 4.27% | 6.11% | 4.16% | 35.32% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07% | 23.48% | -- |
| 同組平均 | -0.81% | 1.91% | -1.97% | 2.15% | 6.44% | 8.69% | 35.43% | 25.12% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 86% | 82% | 85% | 69% | 84% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 116.7026 | -1.0574 | -0.90% |
| 2025/04/01 | 117.7600 | 0.3365 | 0.29% |
| 2025/03/31 | 117.4235 | 0.2640 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 117.1595 | -1.0738 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 118.2333 | -0.8371 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 119.0704 | 0.0102 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 119.0602 | -0.2850 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 119.3452 | -0.2364 | -0.20% |
| 2025/03/23 | 119.5816 | 0.3139 | 0.26% |
| 2025/03/20 | 119.2677 | -0.7776 | -0.65% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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