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技術線圖 :
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2025/03/13 3.94%

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積

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單位淨值 (03/13)
21.3987
-0.21%
-0.0440
近1月:-1.51%近3月:-1.18%近1年:3.94%
管理費:0.75%成立日期:2003/02/16
基金規模:EUR154.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過86%(8/57)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.51%-1.18%0.72%-0.65%3.94%2.55%-1.29%11.80%
基準指數0.56%-0.41%0.65%2.24%2.09%1.44%-2.15%8.27%
同組平均-2.47%-1.50%-4.08%-0.39%2.49%2.45%-5.70%-1.61%
同組排名
贏過N%基金82%82%84%84%86%67%60%70%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1321.3987-0.0440-0.21%
2025/03/1221.4427-0.0229-0.11%
2025/03/1121.4656-0.0171-0.08%
2025/03/1021.4827-0.0557-0.26%
2025/03/0921.5384-0.0019-0.01%
2025/03/0621.54030.06120.28%
2025/03/0521.4791-0.1066-0.49%
2025/03/0421.5857-0.1683-0.77%
2025/03/0321.75400.04290.20%
2025/03/0221.7111-0.0782-0.36%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師