績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.41% | 1.77% | 1.32% | 1.53% | 4.68% | -6.60% | -12.06% | -4.73% |
| 基準指數 | 0.50% | -2.09% | -1.42% | -0.26% | -4.09% | -7.26% | -11.18% | -3.12% |
| 同組平均 | -2.47% | 0.78% | -1.98% | 0.81% | 3.55% | 0.38% | -11.80% | 0.82% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 97% | 57% | 97% | 51% | 38% | 39% | 25% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.2069 | 0.0088 | 0.14% |
| 2025/04/01 | 6.1981 | 0.0026 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 6.1955 | 0.0141 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 6.1814 | 0.0086 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 6.1728 | 0.0159 | 0.26% |
| 2025/03/26 | 6.1569 | 0.0063 | 0.10% |
| 2025/03/25 | 6.1506 | 0.0106 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 6.1400 | -0.0099 | -0.16% |
| 2025/03/23 | 6.1499 | -0.0064 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 6.1563 | 0.0001 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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