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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/03 5.22%

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動

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單位淨值 (04/03)
5.1806
-0.20%
-0.0102
近1月:-0.52%近3月:1.57%近1年:5.59%
管理費:0.75%成立日期:1994/09/19
基金規模:USD23.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過66%(95/279)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金1.95%股票0.00%
債券96.77%其他1.27%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.00%0.00%0.00%0.00%金融服務房地產00.00050.0010.00150.0020.00250.003
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1213.08%13.08%2.38%2.38%1.61%1.61%1.51%1.51%1.42%1.42%1.26%1.26%1.03%1.03%0.90%0.90%0.89%0.89%0.86%0.86%US 2YR …US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 TUM5 COMDTYCAN 10…CAN 10YR BOND FUT BOND 19/JUN/2025 CNM5 COMDTYUS LON…US LONG BOND(CBT) BOND 18/JUN/2025 USM5 COMDTYEURO-B…EURO-BOBL FUTURE BOND 06/JUN/2025 OEM5 COMDTYJPMORG…JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLEUS ULT…US ULTRA BOND CBT BOND 18/JUN/2025 WNM5 COMDTYWELLS …WELLS FARGO & CO CALLABLE NOTES VARIABLECITIBAN…CITIBANK NA CALLABLE NOTES FIXED 5.57% 30/APR/2034BANK O…BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTEFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%051015
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師