績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.55% | 1.46% | 0.12% | 1.42% | 5.12% | 2.35% | 7.99% | 18.66% |
| 基準指數 | 1.58% | 4.50% | 4.79% | 3.45% | 9.42% | 5.48% | 9.63% | 27.67% |
| 同組平均 | 0.30% | 2.71% | 2.83% | 2.91% | 7.29% | 16.73% | 15.90% | 18.64% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 28% | 41% | 30% | 48% | 41% | 52% | 55% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.7559 | -0.0233 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 11.7792 | 0.0099 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 11.7693 | 0.0151 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 11.7542 | 0.0187 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 11.7355 | 0.0223 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 11.7132 | 0.0362 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 11.6770 | -0.0228 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 11.6998 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 11.7045 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 11.7083 | -0.0421 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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