績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.11% | 0.85% | 0.09% | 0.47% | 3.52% | -5.95% | -6.52% | -6.63% |
| 基準指數 | -1.29% | -3.36% | 0.16% | 2.78% | 0.54% | -3.71% | -8.34% | -1.39% |
| 同組平均 | -3.53% | -0.76% | -0.33% | -0.09% | 4.82% | 18.19% | 43.79% | 42.31% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 24% | 54% | 15% | 46% | 6% | 11% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.1213 | 0.0267 | 0.24% |
| 2025/04/21 | 11.0946 | -0.0312 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 11.1258 | 0.0229 | 0.21% |
| 2025/04/15 | 11.1029 | 0.0219 | 0.20% |
| 2025/04/14 | 11.0810 | 0.0260 | 0.24% |
| 2025/04/13 | 11.0550 | 0.0167 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 11.0383 | -0.0222 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 11.0605 | 0.0184 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 11.0421 | -0.0916 | -0.82% |
| 2025/04/07 | 11.1337 | -0.0866 | -0.77% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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