績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.27% | 1.91% | 2.55% | 2.14% | 9.23% | 15.90% | 39.01% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.53% | 3.22% | 3.90% | 5.51% | 10.11% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 40% | 30% | 63% | 87% | 43% | 64% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 1206.1913 | -7.7122 | -0.64% |
| 2025/04/22 | 1213.9035 | 4.6676 | 0.39% |
| 2025/04/21 | 1209.2359 | -1.4720 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 1210.7079 | 2.7553 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 1207.9526 | 3.0867 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 1204.8659 | 4.2458 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 1200.6201 | 0.6059 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 1200.0142 | -4.9915 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 1205.0057 | 8.6223 | 0.72% |
| 2025/04/08 | 1196.3834 | -11.3109 | -0.94% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師