績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.70% | -0.25% | -0.19% | 0.91% | 4.93% | 5.03% | 26.92% | 8.07% |
| 基準指數 | -3.77% | -8.81% | -3.31% | -0.86% | -0.10% | 2.63% | 8.41% | 15.30% |
| 同組平均 | -6.25% | -5.24% | -4.49% | -3.98% | 0.39% | 10.48% | 26.92% | 24.77% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 97% | 96% | 96% | 97% | 61% | 74% | 9% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 72.7558 | 0.6190 | 0.86% |
| 2025/04/21 | 72.1368 | 0.0213 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 72.1155 | 0.1004 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 72.0151 | 0.0850 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 71.9301 | 0.3742 | 0.52% |
| 2025/04/13 | 71.5559 | 0.5607 | 0.79% |
| 2025/04/10 | 70.9952 | 0.0630 | 0.09% |
| 2025/04/09 | 70.9322 | 1.3394 | 1.92% |
| 2025/04/08 | 69.5928 | -1.2215 | -1.72% |
| 2025/04/07 | 70.8143 | 0.2410 | 0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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