績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.14% | 2.51% | 2.03% | 2.56% | 6.52% | 11.52% | 23.29% | 12.18% |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -10.17% | 2.73% |
| 同組平均 | 0.30% | 2.71% | 2.83% | 2.91% | 7.29% | 16.73% | 15.90% | 18.64% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 70% | 95% | 74% | 82% | 92% | 89% | 43% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 161.8504 | 0.0596 | 0.04% |
| 2025/04/02 | 161.7908 | 0.2846 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 161.5062 | 0.2582 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 161.2480 | 0.0382 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 161.2098 | 0.2616 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 160.9482 | 0.1993 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 160.7489 | -0.1580 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 160.9069 | 0.0254 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 160.8815 | -0.1188 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 161.0003 | -0.3224 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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