基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund NB (TWD) | ||
| 基金管理公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Huang Shi Wen (2020/06/01) | ||
| 基金規模 | TWD 357,905,258 (2024/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 高收益債 |
| 晨星組別 | 亞洲高收益債券 | ISIN | TW000T2038H0 |
| 基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2020/10/05 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列標的，並依下列規範進行投資：1.原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合第2 款(4)所列信用評等機構評定等級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家主權評等未達第4款( | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 地址 | 台北市南京東路二段139號5樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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