HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-10.00 %0.00 %10.00 %20.00 %30.00 %40.00 %
2025/03/17 27.51%

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

cms-banner
單位淨值 (03/17)
11.0300
-0.54%
-0.0600
近1月:1.66%近3月:5.45%近1年:27.51%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/29
基金規模:TWD1.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過98%(3/159)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.66%5.45%0.64%4.65%27.51%26.28%----
基準指數-3.41%-9.44%-5.03%-2.99%-2.95%14.16%----
同組平均-0.19%3.76%-6.41%2.80%9.49%3.01%31.44%27.33%
同組排名----
贏過N%基金78%76%96%71%98%96%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1711.0300-0.0600-0.54%
2025/03/1611.09000.21001.93%
2025/03/1310.88000.16001.49%
2025/03/1210.7200-0.0300-0.28%
2025/03/1110.75000.04000.37%
2025/03/1010.7100-0.1000-0.93%
2025/03/0910.81000.00000.00%
2025/03/0610.81000.02000.19%
2025/03/0510.7900-0.2600-2.35%
2025/03/0411.05000.04000.36%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師