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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-10.00 %0.00 %10.00 %20.00 %30.00 %40.00 %
2025/03/12 24.07%

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

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單位淨值 (03/12)
10.7200
-0.28%
-0.0300
近1月:-1.11%近3月:-0.65%近1年:24.07%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/29
基金規模:TWD1.8億2025/01/30
同組別排名:
贏過98%(3/159)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.11%-0.65%-2.63%1.71%24.07%26.28%----
基準指數-3.41%-9.44%-5.03%-2.99%-2.95%14.16%----
同組平均-1.95%-1.63%-8.12%1.19%7.42%3.01%31.44%27.33%
同組排名----
贏過N%基金72%68%97%61%98%96%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1210.7200-0.0300-0.28%
2025/03/1110.75000.04000.37%
2025/03/1010.7100-0.1000-0.93%
2025/03/0910.81000.00000.00%
2025/03/0610.81000.02000.19%
2025/03/0510.7900-0.2600-2.35%
2025/03/0411.05000.04000.36%
2025/03/0311.0100-0.0500-0.45%
2025/03/0211.06000.20001.84%
2025/02/2610.86000.03000.28%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師