績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.29% | 7.78% | 13.46% | 10.34% | 5.92% | 37.03% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 6.33% | -3.86% | 0.83% | -5.99% | 23.60% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.59% | 7.63% | 14.50% | 6.26% | 7.62% | 48.29% | 45.61% | 110.84% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 96% | 80% | 84% | 99% | 99% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 11.6300 | 0.0900 | 0.78% |
| 2025/11/03 | 11.5400 | 0.0600 | 0.52% |
| 2025/11/02 | 11.4800 | 0.0900 | 0.79% |
| 2025/10/30 | 11.3900 | 0.0900 | 0.80% |
| 2025/10/29 | 11.3000 | 0.1300 | 1.16% |
| 2025/10/28 | 11.1700 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/10/27 | 11.3100 | -0.2000 | -1.74% |
| 2025/10/26 | 11.5100 | 0.1300 | 1.14% |
| 2025/10/22 | 11.3800 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/10/21 | 11.3500 | 0.1100 | 0.98% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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