績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.62% | 0.84% | 0.64% | 1.13% | 4.42% | 0.43% | 17.78% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.12% | 0.62% | 1.07% | 2.46% | 6.64% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 56% | 53% | 54% | 41% | 26% | 32% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.9218 | 0.0122 | 0.15% |
| 2025/04/21 | 7.9096 | 0.0029 | 0.04% |
| 2025/04/20 | 7.9067 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 7.9104 | 0.0049 | 0.06% |
| 2025/04/15 | 7.9055 | 0.0122 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 7.8933 | 0.0094 | 0.12% |
| 2025/04/13 | 7.8839 | 0.0389 | 0.50% |
| 2025/04/10 | 7.8450 | -0.0242 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 7.8692 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 7.8692 | -0.0271 | -0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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