績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.20% | -2.57% | -2.09% | -2.16% | 1.86% | 3.54% | 23.75% | -- |
| 基準指數 | 0.51% | 0.04% | 0.79% | 4.54% | 7.54% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.40% | 0.96% | -0.83% | 1.98% | 7.06% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 21% | 47% | 21% | 19% | 35% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 6.2125 | 0.0183 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 6.1942 | 0.0435 | 0.71% |
| 2025/04/10 | 6.1507 | -0.0051 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 6.1558 | 0.0259 | 0.42% |
| 2025/04/08 | 6.1299 | -0.0399 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 6.1698 | 0.0283 | 0.46% |
| 2025/04/06 | 6.1415 | -0.1984 | -3.13% |
| 2025/04/01 | 6.3399 | 0.0071 | 0.11% |
| 2025/03/31 | 6.3328 | -0.0301 | -0.47% |
| 2025/03/30 | 6.3629 | -0.0115 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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