績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.96% | -1.96% | -0.87% | -1.17% | 2.08% | 5.38% | 17.46% | 1.30% |
| 基準指數 | -0.88% | -2.33% | 3.43% | 5.94% | 9.07% | 22.43% | 24.07% | 37.24% |
| 同組平均 | -2.48% | -0.27% | 1.61% | 0.94% | 5.83% | 19.52% | 27.15% | 26.37% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 14% | 13% | 8% | 8% | 15% | 20% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.5214 | 0.0236 | 0.21% |
| 2025/04/22 | 11.4978 | 0.0670 | 0.59% |
| 2025/04/21 | 11.4308 | 0.0104 | 0.09% |
| 2025/04/20 | 11.4204 | -0.0313 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 11.4517 | 0.0178 | 0.16% |
| 2025/04/16 | 11.4339 | 0.0356 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 11.3983 | 0.0106 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 11.3877 | 0.0378 | 0.33% |
| 2025/04/13 | 11.3499 | 0.0823 | 0.73% |
| 2025/04/10 | 11.2676 | -0.0932 | -0.82% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師