績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.53% | -1.55% | -0.36% | -1.05% | 4.21% | 7.64% | 23.85% | 27.28% |
| 基準指數 | 0.39% | 3.16% | 10.33% | 12.04% | 11.38% | 12.40% | 24.96% | -- |
| 同組平均 | -1.48% | 0.32% | 0.18% | 2.01% | 6.53% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 26% | 47% | 25% | 32% | 51% | 46% | 37% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 4.6051 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 4.6056 | 0.0149 | 0.32% |
| 2025/04/15 | 4.5907 | -0.0039 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 4.5946 | 0.0134 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 4.5812 | 0.0330 | 0.73% |
| 2025/04/10 | 4.5482 | -0.0106 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 4.5588 | -0.0089 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 4.5677 | -0.0016 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 4.5693 | 0.0157 | 0.34% |
| 2025/04/06 | 4.5536 | -0.1085 | -2.33% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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